先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.026183819 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.02528222 | 8.15 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.025196285 | 8.21 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.02126525 | 6.92 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.024185294 | 8.16 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.024198716 | 8.53 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.025188133 | 8.65 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.024542982 | 8.34 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.023656213 | 7.84 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.021534719 | 7.25 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.026393785 | 8.99 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.021364767 | 7.16 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.025274505 | 8.44 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.023479833 | 7.65 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.027124737 | 8.56 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.022554326 | 7.41 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.023804955 | 7.98 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.023431005 | 8.44 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.022743349 | 8.05 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.022267931 | 7.41 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.023641 | 7.96 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.018814 | 6.26 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.027797 | 8.56 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.023554 | 7.10 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.025606 | 7.50 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.022683 | 6.51 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.020853 | 5.64 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.02246 | 5.89 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.028858 | 7.61 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.024488 | 6.29 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.015105 | 3.76 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.025427 | 6.16 | 美元 |
| 2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.020196 | 4.87 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.026652 | 6.36 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.02169 | 5.10 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.022988 | 5.48 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.023996 | 5.87 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.022187 | 5.17 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.021659 | 4.87 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.027709 | 6.12 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.028915 | 6.57 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.02181 | 5.25 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.02196 | 5.31 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.019114 | 4.50 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.020126 | 4.66 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.009338 | 2.21 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.027916 | 6.62 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.028514 | 7.13 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.025402 | 6.67 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.032019 | 7.07 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.034081 | 7.28 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.043043 | 9.05 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.031311 | 6.84 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.041968 | 8.96 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.038553 | 8.39 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.031684 | 6.97 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.039574 | 8.38 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.039994 | 8.49 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.036931 | 8.28 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.0372 | 8.23 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.029931 | 6.54 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.036805 | 7.84 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.042758 | 9.02 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.038594 | 8.50 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.033654 | 7.37 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.048328 | 10.77 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.02966 | 6.52 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.027326 | 6.07 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.041187 | 8.45 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.032796 | 6.84 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.035289 | 7.01 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.045761 | 8.52 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.043595 | 7.84 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.04104 | 7.36 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.047982 | 8.46 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.045984 | 8.44 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.048351 | 8.98 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.046855 | 8.78 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.043319 | 7.87 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.045293 | 8.14 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.047104 | 8.52 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.040698 | 7.45 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.047444 | 8.67 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.031622 | 5.83 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.046543 | 8.64 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.044883 | 8.46 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.03987 | 7.66 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.042108 | 8.22 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.041391 | 8.15 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.044995 | 8.15 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.050987 | 9.08 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.051972 | 9.27 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.043084 | 7.70 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.044848 | 7.97 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.044956 | 8.34 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.043884 | 7.65 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.046932 | 8.34 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.031477 | 6.07 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.029944 | 5.79 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.030569 | 5.91 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.042861 | 8.02 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.043466 | 7.90 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.027705 | 5.22 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.023077 | 4.18 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/13 | 配息 | 0.022447 | 3.92 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.029194 | 4.95 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.021157 | 3.53 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.030395 | 4.86 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.023336 | 3.83 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.02961 | 4.73 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.021309 | 3.34 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.018736 | 2.72 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.04574 | 6.45 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.028015 | 4.00 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.03675 | 4.94 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.038092 | 5.08 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.034811 | 4.59 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.039671 | 5.23 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.038578 | 5.20 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.047459 | 6.41 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.044201 | 6.08 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.038827 | 5.56 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.043656 | 5.90 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.045808 | 6.09 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.052547 | 6.59 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.051269 | 6.62 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.04216 | 5.62 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.047055 | 5.95 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.037323 | 4.66 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.038529 | 4.59 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.046299 | 5.14 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.036894 | 4.18 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.041714 | 4.67 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.03038884 | 3.38 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.039589 | 4.42 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.039882 | 4.51 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.039073 | 4.43 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.041785 | 4.72 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.035618 | 4.13 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.055867 | 6.40 | 美元 |
| 2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.037801 | 4.45 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.03384 | 4.08 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |